Волатильность в трейдинге

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:

Волатильность: расчёт, основные индикаторы и применение на практике

Волатильностью трейдеры называют изменчивость цены на графике торгуемого финансового инструмента. При небольшой изменчивости цены, когда она колеблется около одной отметки довольно продолжительное время, говорят о низкой волатильности. Напротив, когда цена совершает резкие скачки с большими перепадами значений, имеет место высокая волатильность.

Низкая волатильность, как правило, бывает перед закрытием очередной торговой сессии, когда трейдеры малоактивны и уже готовятся к началу новой сессии. Вообще, чем ниже волатильность, тем стабильнее финансовый инструмент, цену которого мы рассматриваем. Однако при низкой изменчивости цены финансового инструмента, существует гораздо меньше потенциальных возможностей для получения прибыли, нежели при высокой изменчивости.

Высокая волатильность часто возникает на рынке сразу после выхода важных новостей (касающихся торгуемого финансового инструмента). Также очень высокая изменчивость свойственна кросс курсам валютных пар, если, например, котируемая валюта относится к стране с развивающейся или нестабильной экономикой.

Кроме этого волатильнось финансового инструмента является отражением той меры риска, которую берёт на себя трейдер им торгующий. Для каждого конкретного финансового инструмента существует возможность рассчитать волатильность через параметр выборочного стандартного отклонения, что даёт трейдеру возможность заранее оценить риски, возникающие при его приобретении.

Кстати в финансовой статистике, всего существует три основных типа волатильности:

  1. Текущая волатильность. Определяется, за какой либо период времени, начиная с сегодняшней даты;
  2. Историческая волатильность. Определяется, для какого либо периода времени, начало и конец которого находятся в прошлом;
  3. Будущая волатильность. Определяется для периода времени, начало которого сегодня, а конец – в определённую дату будущего (например, в срок истечения опциона).

Расчёт исторической волатильности

Как уже упоминалось выше, расчет волатильности производится по формуле стандартного (среднеквадратического) отклонения. И дневная историческая волатильность будет вычисляться следующим образом:

n – количество баров (свечей) в рассматриваемом интервале ценового графика (период графика D1);

xi – значение цены;

m – среднее арифметическое цены в рассматриваемом интервале, рассчитываемое по формуле:

В принципе, для расчёта волатильности можно воспользоваться таблицей Excel. Для этого просто выгрузите исторические данные из торгового терминала в таблицу (например, цены закрытия за год) выберите столбец с ценами и воспользуйтесь функцией СТАНДОТКЛОН().

Для того чтобы рассчитать недельную, месячную или годовую историческую волатильность следует воспользоваться формулой:

Лучшие брокеры с русскими сайтами:

Для расчёта годовой волатильности подставляется значение Т=252 (по количеству рабочих дней в году). Для расчёта месячной и недельной волатильности – 21 и 5 соответственно (тоже по количеству рабочих дней в месяце и в неделе).

Факторы, влияющие на волатильность

На текущую и будущую волатильность существенное влияние может оказывать целый ряд факторов, основные из которых описаны ниже:

  1. В первую очередь влияние на будущую волатильность оказывает её значение в прошлом, то есть, волатильность историческая. Чем больше значение исторической волатильности, тем больше ожидаемые её значения в настоящем и в будущем;
  2. Важные события в сфере политики и экономики могут оказывать значительное влияние на стабилизацию или дестабилизацию цен целых групп финансовых инструментов;
  3. Ожидания участников рынка перед выходом важных экономических новостей также могут существенно повлиять на волатильность после выхода последних;
  4. Изменение уровня ликвидности конкретного финансового инструмента также, как правило на волатильности его цены;
  5. Временные периоды тоже оказывают своё действие. Например, волатильность может изменяться в зависимости от дня недели или от времени в течение одной торговой сессии. Например, на валютном рынке Форекс всплеск волатильности определённых валютных пар, как правило, связан со временем открытия финансовых учреждений в странах их представляющих.
  6. Технические уровни поддержки и сопротивления также оказывают своё влияние на волатильность. Пробой этих уровней, как правило, всегда сопровождается ощутимым всплеском волатильности.

Важность волатильности для инвесторов

Для инвесторов значение такой величины как волатильность очень важно, по крайней мере, по пяти причинам перечисленным ниже:

  1. Чем шире диапазон колебаний цены объекта инвестирования, тем больше потенциальный риск и тем большее беспокойство это вызывает у инвестора
  2. Уровень волатильности финансового инструмента может влиять на размер его позиции в инвестиционном портфеле;
  3. Если денежные средства, вырученные от продажи ценных бумаг, могут потребоваться в какой либо конкретный момент времени, большая волатильность этих бумаг может стать причиной дефицита этих средств (по причине того, что большая часть бумаг может быть продана на низшей фазе их ценового колебания);
  4. Волатильность цен даёт возможность дёшево покупать и дорого продавать активы при переоценке;
  5. Большая волатильность бумаг входящих в инвестиционный портфель негативным образом влияет на его совокупный среднегодовой темп роста (CAGR – Compound annual growth rate).

Индикаторы волатильности

В техническом анализе рынка существует целый ряд индикаторов показывающих интенсивность изменения цены. Все они имеют разную методику расчёта, но суть у них одна – отражение волатильности на заданном периоде ценового графика.

Индикаторов такого рода, с учётом многочисленных разработок самих трейдеров, сотни и даже тысячи. Ниже приведены лишь самые популярные и, на мой взгляд, наиболее интересные из них.

Полосы Боллинджера

Этот индикатор наглядно отображает на ценовом графике волатильность в виде ценового канала (полосы) расположенного вокруг цены. Ширина этого канала рассчитывается как стандартное отклонение цены от скользящей средней, а потому она изменяется в зависимости от текущей волатильности рассматриваемого инструмента.

При росте волатильности канал расширяется, а при её снижении – сужается. Выход цены за пределы канала, говорит об аномальной волатильности цены в данном направлении и является сигналом начала нового тренда.

Кроме этого, длительное движение цены в узком канале (в узкой полосе) говорит о том, что скоро начнётся сильное ценовое движение (возрастёт волатильность).

Читаем внимательно:  Swiftoption - отзывы о брокере

Индекс относительной бодрости (Relative Vigor Index), именно так назвал своё детище известный американский трейдер Джон Эйлерс. В основе индикатора RVI лежит тот факт, что при восходящем тренде цены закрытия, в большинстве своём, находятся выше цен открытия, а при нисходящем тренде, наоборот, цены закрытия ниже цен открытия.

Линия индикатора строится как отношение разницы цен CLOSE – OPEN (закрытия и открытия) к разнице максимальной и минимальной цены свечи (HIGH – LOW). Кроме этого, дополнительно проводится сигнальная линия, представляющая собой сглаженное значение основной (сглаживание производится с помощью четырёхпериодного симметрично взвешенного скользящего среднего).

Аббревиатура ATR расшифровывается как Average True Range, что в переводе на русский язык означает – средний истинный диапазон. Этот индикатор также является показателем волатильности рынка (более того, он и создавался специально для того чтобы определять её).

При расчёте этого индикатора сначала выбирается максимальный из трёх диапазонов:

  1. Между минимумом и максимумом текущего ценового бара (свечи);
  2. Между максимумом текущего бара и ценой закрытия предыдущего;
  3. Между минимумом текущего бара и ценой закрытия предыдущего.

Затем по выбранным значениям диапазонов строится скользящая средняя и именно она представляет собой итоговую линию индикатора.

Рост индикатора ATR говорит нам о возрастающей волатильности цены, а его снижение, наоборот, свидетельствует о том, что волатильность уменьшается. Причём, в отличие от предыдущего рассмотренного индикатора, рост волатильности здесь отображается безотносительно к направлению движения цены.

Standart Deviation

В переводе с английского Standart Deviation означает – стандартное отклонение. Этот индикатор показывает отклонения цены относительно скользящего среднего, характеризуя, таким образом, текущую волатильность и наличие (или отсутствие) тренда. Большие значения индикатора говорят трейдеру о повышенной волатильности и наличии тренда. Низкие показатели Standart Deviation свидетельствуют о низкой волатильности и говорят о том, что цена, скорее всего, находится во флэте.

Индекс волатильности VIX представляет собой не что иное, как ожидания инвесторов относительно будущего движения фондового индекса S&P500. А так как данный фондовый индекс включает в себя акции пятисот крупнейших американских компаний, то можно сказать, что VIX показывает ожидаемую волатильность американского фондового рынка в целом.

Когда значения VIX растут, растёт и беспокойство инвесторов, они ожидают возрастания волатильности рынка. Снижение VIX, напротив, говорит о том, что большинство игроков рынка не ожидают больших ценовых изменений в ближайшем будущем. Подробнее об этом инструменте вы можете прочитать здесь: «Что такое индекс волатильности VIX».

H-L волатильность

Ещё один интересный индикатор волатильности вычисляемый как отношение разницы максимальной и минимальной цен (сглаженная экспоненциальной скользящей средней) к средней цене финансового инструмента (выраженной через экспоненциальную скользящую среднюю по ценам закрытия):

Между H-L волатильностью и движением рынка существуют следующие основные закономерности (в применении к фондовому рынку):

  1. При стабильном росте рынка наблюдается постепенное снижение показателя волатильности. Это объясняется тем, что по мере роста, крупные игроки начинают сокращать количество своих операций
  2. Если при росте рынка, постепенно снижающаяся волатильность вдруг меняет своё направление и начинает расти вместе с рынком, то это говорит о скорой смене тренда. Такого рода дивергенция является показателем переоцененности финансового инструмента, а рост волатильности обусловлен тем, что крупные игроки стремятся поскорее избавиться от своих позиций.
  3. Максимальные значения H-L волатильности, как правило, всегда соответствуют минимумам рынка. Это связано с тем, что минимумам, как правило, всегда предшествуют панические распродажи, сопровождаемые сильно увеличенной активностью мелких и средних спекулянтов.
  4. Снижение волатильности после достижения рынком очередного локального минимума свидетельствует о его истинности и позволяет трейдерам относительно безопасно открывать длинные позиции по достаточно выгодным ценам.

Как показатели волатильности применяют на практике

Выше мы рассмотрели методику расчёта исторической волатильности и основные индикаторы волатильности. Теперь давайте поговорим о том, как использовать всё это на практике.

Ну, во-первых, уровень волатильности можно использовать для оценки риска инвестиций в тот или иной финансовый инструмент. Чем выше этот уровень, тем больше потенциальный риск трейдера (инвестора). Отсюда вытекает ещё одно практическое применение значения волатильности: с его учётом можно формировать инвестиционный портфель таким образом, чтобы доли финансовых инструментов в его составе были обратно пропорциональны их волатильности. Это требуется для того, чтобы отрегулировать суммарный риск по портфелю в целом.

Уровень волатильности можно использовать для определения, так называемого запаса хода финансового инструмента. Допустим, вы имеете дневное значение волатильности выражаемое в 100 пунктах движения цены (т.е. каждый день в среднем изменение цены составляет величину равную 100 пунктам). При этом, например, сегодня, цена прошла всего лишь 20 пунктов. Таким образом, исходя из статистики, цена может сдвинуться ещё на 80 пунктов (100-20=80). Это можно использовать для определения целей по открытым позициям.

Кроме этого значение волатильности есть своего рода индикатор интереса игроков к данному конкретному финансовому инструменту. Чем больше этот интерес, тем больше значение волатильности.

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Волатильность

Волатильностью в трейдинге принято называть скорость изменения цены. Данное определение далеко не точное, и скорость изменения цены может не иметь связи с волатильностью. Тем не менее, её принято так называть.

Пример волатильности.

Например, если вы видите, что какой-то актив каждый день меняется в цене на 2-3% и сравниваете его с другим, цена которого изменяется в пределах 0,01%, то закономерный вывод будет таким: первый актив более волатильный.

1 актив волатильнее, чем 2

Волатильность напрямую связана с ликвидностью. Если волатильность будет крайне большой, то ликвидность напротив станет непомерно мала. Данная зависимость работает и в обратную сторону, то есть, на активах, обладающих большой волатильность, низкая ликвидность.

Впрочем бывают и исключительные ситуации, когда данная зависимость не работает. То есть, ликвидность может расти, а ликвидность не уменьшится.

Изменчивость волатильности.

Следует понимать, что волатильность – это параметр, который постоянно меняется. Он зависит от сезонности, экономических показателей, биржи и инструментов, с которыми вы работаете. На одной бирже актив может иметь волатильность, которой у него не будет на другой.

Так же нужно помнить, что волатильность – это не только скорость, но и характер ценового движения. То есть, бывают активы, которые двигаются вроде бы и не быстро, но при этом сильно, дёргаясь вверх и вниз.

Читаем внимательно:  Как правильно торговать на Олимп Трейд самые лучшие стратегии (видео)

Трейдеры называют такие активы слишком волатильными. Следовательно, мы предполагаем, что это из-за недостатка ликвидности.

Волатильность как интерес крупных игроков.

Волатильность – это следствие интереса крупных участников торгов к тому или иному активу. Иными словами, если рынок очень ликвидный, и на нём много желающих как продать, так и купить данный актив, то, чтобы изменить это шаткое равновесие, на рынке должен появиться кто-то, кто вольёт «в игру» крупную сумму. То есть, кто-то должен выкупить спрос или предложение. Как следствие рынок начнёт двигаться вверх или вниз интенсивно, и это будет значить, что волатильность повысилась на фоне высокой ликвидности.

Ярким примером этому может служить так же биткойн. Дело в том, что это довольно модный, стильный и современный инструмент. Из-за хайпа вокруг него каждый день чуть ли не в новостных сводках пишут о том, как он пробивает рубежи десятков тысяч долларов. Это приводит к тому, что участники торгов выводят свои спекулятивные активы с реальных бирж и переводят их на криптобиржу. Из-за этого волатильность биткоина в какой-то мере «питают» и создают. Поэтому биткойн как растёт на огромное количество пунктов, так и падает.

Сезонная волатильность на рынках.

Волатильность меняется сезонно. . Наверно, вы слышали, что летом очень трудно торговать. Это распространенный миф, о котором вы, скорее всего, слышали, если хотя бы немножко интересовались биржей. С чем это связано? В первую очередь с тем, что летом на рынке мало людей, которые торгуют. Все в отпусках, кто-то в Черногории, кто-то в Анталии или Пуэрто-Рико. Как следствие, на бирже в отсутствии участников торгов нет движения цен. Вполне вероятно, что рынок будет схематически выглядеть так, как показано на рисунке ниже.

Это происходит НА ВСЕХ рынках. Российский рынок и форекс в данном случае не являются исключениями. Конечно, бывают времена, когда случается что-то глобальное. Разумеется, если страна находится под санкциями и зависит от курса цен на нефть, то ликвидность и волатильность будет более-менее распределена. Если же подобного нет, то волатильность может уменьшаться или увеличиваться.

Изменения волатильности рынка по времени.

Более того, волатильность так же может уменьшаться или увеличиваться от времени торгов. Иными словами, мы на российской бирже имеем несколько рабочих сессий. Их есть две: дневная и вечерняя. По МСК до 19:45 происходит основная торговая сессия, после этого времени начинается вечерняя сессия. Можно заметить, что до 13:-00 – 14:00 перед открытием Америки рынок дохлый. С вступлением штатов в игру рынок начинает двигаться сильно. Когда вечерняя сессия заканчивается, рынок снова утихает.

1. Основная сессия волатильная. 2. Вечерняя – дохлая.

Связано это с тем, что важные экономические показатели и новости о политических событиях публикуются во время американской сессии. Более того, американские индексы влияют на наши индексы, следовательно, и на активы тоже. До открытия Америки на рынке мало участников торгов в целом и дефицит крупных участников торгов, которые, так или иначе, сдвигают цену. После 19:45 торгуют только «физики» (физические лица), крупняков нет.

Волатильность по движению.

Кроме того, волатильность может быть распределена не только по времени. Она может распределяться по определённому движению. Тут подразумеваются все движения в целом. Когда рынок растёт вверх или вниз, изменяется на большое количество процентов, трейдеры называют это «волатильное движение». Так же это называют «фаза распределения» или «трендовое движение». Как бы всё это не называлось, когда оно заканчивается, начинается «флэт» или «консолидация», и трейдеры в таких случаях говорят, что волатильность понижается. Во флэте, как правило, и объёмы становятся ниже. Флэт так же называют «фаза накопления». Распределение и накопление чередуются друг за другом. Об этом в азбуке есть отдельная статья.

Итак, вот что нужно запомнить. Волатильность напрямую связана с ликвидностью. Если ликвидность большая, волатильность маленькая и наоборот. Тем не менее, исключения бывают, и данная зависимость не срабатывает. Волатильность напрямую связана с интересами крупных участников торгов и может изменяться по времени, цене и сезону.

Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!

Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.

Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.

Волатильность – что это? Важный показатель для трейдера

Любой финансовый инструмент отличается такой характеристикой, как волатильность курса. Она демонстрирует ценовую изменчивость, а потому важна всем трейдерам и инвесторам. Эта характеристика, свойственна любому активу, присутствующему на криптовалютном, фондовом или валютном рынке. Волатильность, в зависимости от ситуационных обстоятельств, бывает разной.

Из данной статьи Вы узнаете:

Волатильность — что это?

Каждый сектор рыночной экономики характеризуется периодическим изменением цен на присутствующие финансовые инструменты. В некоторые временные периоды их ценовая стоимость возрастает, а в другие снижается. Эта вариативность являет собой статистический показатель, называемый волатильностью цен.

Под термином «волатильность» подразумевается отсутствие стабильности на рынке, происходящей из-за нехватки достаточной ликвидности конкретных активов, то есть их неспособности быстро реализовываться по стоимости, максимально приближённой к характерным для рынка ценам.

Для финансовой сферы волатильность рынка рассматривается как важнейший фактор, поскольку он даёт возможность просчитывать большинство рисков. Можно увидеть вероятную опасность использования в определённый период какого-то актива, к примеру, акции или валютной пары. Наглядную оценку такой рыночной конъюнктуры производят по графикам, используя различные периоды. Ниже представлено наглядное представление о том, что такое волатильность, на примере графика EUR/USD.

Измерение степени волатильности, как показателя изменчивости, осуществляется в процентных единицах цены актива. Этот процент бывает большим (свыше 11%) при высокоамплитудных колебаниях стоимости, происходящих за небольшой временной период. Низкие значения волатильности пар валют, как правило, не преодолевают порог в 1,5-2% и характеризуются умеренной динамикой. В такие моменты рынок отличается условной стабильностью.

Виды волатильности на рынке

Чтобы определять силу ценовых колебаний точной классификации не существует, поскольку на разных рынках и у всех инструментов она специфична. Например, для валютной пары EUR/USD на форексе среднедневной показатель нередко достигает 79 пунктов, а вот для криптовалютной биржи характерны диапазоны цен в торгуемых парах до 25% и более.

Читаем внимательно:  Стратегия аллигатор на IQ Option

Инвесторы и трейдеры, торгующие регулярно на фондовой площадке либо на форексе, чтобы конкретизировать степень выраженности коэффициента стоимостной изменчивости выделяют следующие виды волатильности рынка :

  • Высокая волатильность. Ценовой курс за торговую неделю возрастает или понижается минимум на 15%, если сравнивать с ценой закрытия прошедшей недели;
  • Низкая волатильность. Котировка конкретной валютной пары изменяется всего на 3-4% за 5 полных торговых сессий. Также здесь учитывается отношение к прошедшему аналогичному периоду.

Логично предположить, что промежуточный процент изменения цены будет характеризоваться как средняя волатильность. Важно соотношение вычислять по большим периодам, не менее W1 (одна неделя).

Другие виды волатильности

Эксперты и финансовые аналитики склонны выделять еще 3 вида волатильности курса: два базовых и один комбинированный вариант.

  1. Историческая волатильность. Данный показатель является отражением данных о поведении цены актива в какие-либо предыдущие временные интервалы. Анализ такой информации, прежде всего, требуется для определения средних значений цены по конкретному финансовому инструменту. Здесь ярким примером будет прошлогоднее колебание котировки пары GBP/USD.
  2. Ожидаемая волатильность. Применяется, когда существует надобность расчёта статистического значения волатильности на базе сегодняшнего ее показателя.
  3. Ожидаемый исторический вариант. По сути, это сочетание предыдущих типов ценовой изменчивости. Собой он представляет историю нужного коридора ценового колебания, прослеживаемого на определённом временном промежутке.

Что влияет на волатильность?

На изменчивость цен финансовых инструментов влияет множество факторов, имеющих различную степень влияния. К наиболее значимым относятся:

  • нестабильность экономики;
  • обстоятельства форс-мажорного характера (аварии, стихийные бедствия, войны);
  • выступления государственных лидеров по вопросам экономического развития страны;
  • уровень ликвидности определённого инструмента;
  • поведение участников рынка, основанное на предположениях;
  • и др.

При воздействии любого фактора высока вероятность начала высокой волатильности цены . Но даже появление высокого процента стоимостной изменчивости в конкретный временной период, из-за влияния значимой причины, обязательно вскоре закончится её спадом. Это определяется важнейшим правилом экономики – наличием на финансовых рынках цикличности всех процессов. Всегда рост будет сменяться ценовым спадом, а за проседанием стоимости непременно последует её восстановление, пусть даже кратковременное и незначительное. На этом постулате, к слову, основано множество стратегий торговли для бинарных опционов и форекса.

Признаки волатильности рынка

Базовая характеристика рассматриваемого коэффициента – это изменчивость ценовых показателей активов за отдельный временной период. Следовательно, все разные ситуации будут наделять данный показатель специфическими признаками. Однако, специалистами выявлены у волатильности курса биржевых инструментов 2 общие черты, характеризующие её наиболее оптимально:

  1. Свойство постоянства . Оно заключается в любопытном поведении участников рынка – они склонны полагать, что наличествующий сегодня показатель коэффициента изменчивости со значительной вероятностью будет на рынке завтра либо послезавтра.
  2. Постоянная тенденция к усреднённому значению . Такое стремление формируется по причине цикличности, упомянутой ранее. Насколько далеко бы цена не отступала сегодня (выше/ниже), в последующие дни она непременно будет пытаться избежать критичных значений и возвратиться к усреднённым значениям.

Особенности волатильности

При использовании на финансовых рынках любых инструментов показатель ценовой изменчивости постоянно будет характеризоваться рядом уникальных особенностей:

  • Цикличность. Если стоимость беспрестанно возрастает, то, после достижения максимальной точки, всегда будет следовать её откат до минимальных значений. Это может происходить фактически мгновенно, но зачастую наблюдается ступенчатая коррекция;
  • Постоянство. Волатильность рынка циклически повторяется, как процесс. То есть цена всегда стремиться уйти вверх, но заняв какой-то определённый уровень, она будет откатываться обратно. Диапазон размаха здесь не важен, поскольку имеет ключевой смысл суть природы процесса;
  • Нацеленность на срединные значения. Невзирая на величину временного периода, стоимость откатывается к среднему положению, и часть времени будет в нём находиться. К примеру, когда максимум 6%, а минимум 2%, то преимущественно цена будет колебаться возле уровня 4% (с незначительными отклонениями). Учитывая такую особенность, нетрудно выявить наилучшие точки выхода из позиции, и моменты входа в рынок.

Использование волатильности в форекс трейдинге

Каждому трейдеру, стабильно работающему на forex, и ведущему грамотную торговлю, крайне важно знать вероятную волатильность пар. Она помогает оценивать риски, прогнозировать ситуацию, и выявлять точки входа, а также моменты выхода. Также требуется это для коррекции кредитного плеча, если ведётся маржинальная торговля, и своевременного изменения величины торгового лота.

Опытные спекулянты, анализируя историческую волатильность, и качественно используя ожидаемую ценовую изменчивость, задействуют ряд практических аспектов, значительно способствующих улучшению эффективности торговой тактики. Эти рекомендации по правильному толкованию волатильности особенно помогут начинающим трейдерам:

  • Для работы валютную пару следует подбирать исходя из текущего времени суток, торговой сессии и значения прогнозируемой волатильности.
  • Ориентироваться нельзя на уровень ценовой изменчивости при оценке силы тренда , а также анализе его направления.
  • Волатильность курса актива не всегда определяется длительностью направленного движения в одном направлении. Изменчивость значения котировок часто слагается из движений в довольно узком ценовом коридоре.

Это три существенных постулата. Однако, эффективность торговли на форексе, ориентированной на волатильность цен, зависит от варианта торговой сессии. У каждого временного отрезка существуют торговые инструменты, характеризующиеся наибольшим показателем ценового колебания:

  • Тихоокеанская сессия – это пары с AUD и, разумеется, с JPY;
  • Американская сессия – активы, содержащие USD;
  • Европейская сессия – торговые инструменты с GBP, CHF и EUR.

При грамотном трейдинге, необходимо учитывать волатильность рынка, типичную для используемых временных периодов. Высокий уровень ценовой изменчивости даёт возможность солидного заработка, но здесь же пропорционально приумножается степень торгового риска.

Заключение

Сегодня популярность форекса, фондовых и криптовалютных бирж высока, что обуславливается важным нюансом – возможностью реально большого заработка, который можно получать стабильно. Понимание волатильности курса является крайне нужным для участника любого из представленных типов торговых площадок. Только скрупулёзное изучение всех ключевых аспектов, связанных с ценовой изменчивостью, способно значительно расширить возможности трейдера, и приумножить вероятность открытия прибыльных ордеров.

Разумеется, знание волатильности рынка панацеей не является, однако, понимание данного фактора, как минимум, обеспечит гарантированное осознание рыночных процессов и особенностей движения цены. А это уже немалая часть профессионализма.

Открываем торговый счет и получаем бонусы от брокера:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарные опционы - ваш путь к миллиону!
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: